本文源自：券商中國
削減投資、大幅裁員、審查開支……華爾街寒潮來襲，高盛已帶頭“過冬”。
近日，高盛大手筆削減開支，具體措施包括進行繼2008年金融危機以後的最大規模裁員，審查各個部門的差旅、會議和供應商費用等。據報道，高盛的資管部門還將大幅削減另類投資，以減少資產負債表的負擔。
去年，由於受到宏觀政策和國際局勢的影響，全球投行都面臨著業務量急劇下滑的壓力，類似的削減開支行動在業內多家機構已經啟動，而高盛則由於此次裁撤的人員較多而受到了業界的高度關注。
資管部門繼續大幅削減另類投資規模
1月23日，高盛的資產管理部門被報道將大幅削減590億美元的另類投資，以減輕對盈利造成的壓力。
路透社報道稱，高盛資產和財富管理首席投資官Julian Salisbury表示，高盛計劃在未來幾年內剝離其頭寸，並用外部資本取代資產負債表上的部分資金。他同時表示，未來的投資預計會比目前顯著降低，但不會降為零。
高盛去年第四季度的業績顯著低於華爾街的預期。根據最新公佈的財報，高盛的資產和財富管理部2022年的淨收入降至134億美元，下降了39％。其中，股票和債券投資收入分別下降93％和63％。結果顯示，該公司資產負債表上的另類投資資產已經從一年前的680億美元下降至590億美元，這些頭寸包括150億美元的股權投資、190億美元的貸款、120億美元的債務證券，以及其他類投資。
“很明顯，今年下半年的環境，資產退出的節奏要慢得多，這意味著與2021年相比，我們在投資組合上實現的收益少得多。”Julian Salisbury說。Julian Salisbury表示，如果資產出售的環境有所改善，他預計遺留資產負債表投資會更快下降。
這一決定可能也受到投資者偏好的影響。Julian Salisbury表示，資本市場情緒低迷的同時，客戶對私人信貸表現出了濃厚的興趣。“私人信貸對投資者來說很有趣，回報率很有吸引力。”
他告訴記者，“在當前的經濟環境下，投資者喜歡持有更具防禦性，同時收益也更高的資產。”高盛的資產管理部門早些時候關閉了一隻152億美元的基金，用於對私募股權支援的企業進行初級債務投資。
全球範圍內裁員，為近年來最大規模
近日，高盛的大規模裁員引發了業界關注。此次裁員在全球範圍內進行，是高盛自2008年金融危機以來最大規模的一次裁員。據BBC報道，影響的員工多達3200名員工，約佔該投行員工總數的6。5％。
往年，高盛的解僱比例一般在3％-5％之間，今年的比例明顯更高。據瞭解，由於央行提高了利率以對抗通脹，債務融資成本隨之上升，投行併購部作為高盛的重要收入部門，在2022年下半年經受了全球業務量急速下滑所帶來的挑戰。值得注意的是，由於業務整體不景氣，華爾街多家大行也面臨著相似的處境。
此外，全球多個主要經濟體也被預測很可能會在2023年增速放緩，因此，高盛等投行的成本管理措施進一步收緊也不足為奇。高盛內部人士還指出，在經歷了多年的大手筆招聘後，很多其他行業大公司也在裁員，比如Salesforce和 Facebook的母公司META等。高盛的員工成本較高，這也意味著，在需要進行調整以保持業務盈利時，人力成本往往是最先被考慮到的。
目前，市場上已陸續傳出高盛員工被裁離職的訊息，相關的求職網站上也有一些高盛被裁員工釋出了自己的求職需求和相關經歷。據瞭解，部分被裁員工入職尚不滿一年，在一些業務小組，同期入職的一批新員工全部被裁員。據彭博社報道，高盛的此次裁員是在該行傳統的年終薪酬討論前一週進行。對於繼續留在公司的人來說，薪酬數字預計將大幅下降，尤其是投資銀行業務線的員工。
這樣的情況與2021年形成了鮮明對比。在2021年，高盛員工獲得了大量的獎金增長，少數人還獲得了特別獎金。值得注意的是，高盛集團的CEO David Solomon 2021年獲得3500萬美元的薪酬，這使得他成為了美國主要銀行薪酬最高的CEO之一。
與2021年業務蓬勃發展時相比，高盛去年前9個月的總收入下降了20％，利潤下降的幅度更大。最近幾個月，David Solomon對經濟的前景顯示出極大的憂慮。他表示，客戶的態度趨於謹慎，使他不得不考慮降低成本。
嚴格審查開支，啟動成本削減計劃
在裁員的同時，高盛開始了自金融危機以來最大規模的成本削減行動。據金融時報報道，高盛審查了從私人飛機到新成立的技術和消費部門的所有開支。
據多位知情人士透露，該投行首席行政官Ericka Leslie已成為了此次審查的核心人物。Ericka Leslie正在調查的較為敏感的領域之一是高盛在兩架灣流噴氣式飛機上的支出，放款人於2019年在David Solomon的指導下購買了這架飛機，改變了高盛租用私人飛機的傳統。
租賃而非購買噴氣式飛機的決策一直是高盛一些較為節儉的老員工的驕傲，儘管高盛在收購飛機時表示，此舉可以降低使用成本。在裁員潮來襲的當下，高盛CEO的這項開支引發了巨大爭議。
一位知情人士透露，高盛還在審查其跨行差旅、會議和外部供應商的費用，審查公司各個角落的開支。
David Solomon於1999年加入高盛，自2018年擔任CEO一職。就任以來，他一直處在提高高盛的盈利能力和股價的壓力之下。他於2020年設定了14％的有形股本回報率的關鍵盈利目標，去年，這一目標提高到了15％至17％之間。在去年前9個月高盛的淨利潤下滑44％後，這一目標已經難以實現。
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