隨著大家期待的國慶假期的即將到來,創業投資基金(含 FOF)的
年度財務監測報告提交也進入了倒計時。
前幾天,協會也透過ambers系統發出通知,特別提醒管理人。
一
9月30日前
須提交
逾期或被列為異常機構
今年2月初,協會正式釋出“關於AMBERS系統私募基金年度財務監測報告模組上線試執行的通知”,
通知釋出當日同時上線年度財務檢測報告模組。
根據通知,自上線之日起,運作中的自主發行類私募股權投資基金(含FOF)、創業投資基金(含FOF)的管理人和私募資產配置基金的管理人,
需按照AMBERS系統待辦任務提示提交2020年度經審計的財務會計報告並填報監測資訊。
提交截止時間及涉及例外情況如下——
截止時間
2021年6月30日:
私募股權投資基金(含FOF)、私募資產配置基金
2021年9月30日:
創業投資基金(含FOF)
這些基金不用提交
1。 基金成立日在2020年10月1日(含)之後
2。 2020年12月31日前已經在AMBERS系統提交“清算結束”申請並上傳了清算報告的基金
3。 2020年度的財務監測報告資訊中“審計資訊”欄目為選填項。
協會ambers系統私募基金年度財務監測報告模組的上線,表明協會對股權/創投類基金的管理愈發趨於嚴格,意在透過進一步對股權/創投基金的財務情況披露提出要求,遏制私募基金違規交易、財務造假、披露不實等行為。故小易建議大家按時提交,
逾期或許可能會被列為異常,或者會被協會採取其它自律措施。
二
填報常見問題解答
針對大家填報中常問的各種問題,填報格式、審計資訊選填、金融資產分類、累計分配填寫等,協會也紛紛給出答案並做了整理彙總。
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