因成功投資
隆基股份
獲得鉅額利潤而名聲大噪的陝煤系,最近再度斬獲一隻大超級
大牛股
——
雲天化
,
半年多時間上漲7倍。
雖然雲天化近期出現調整,但這絲毫不能掩蓋陝煤系在A股市場上展現出的霸氣選股能力。
陝煤投資隆基股份、雲天化暴賺,跟著
產業資本
買股票是“抄作業”好方法嗎?
01
陝煤押中雲天化,爆賺7倍
2021年1月14日,雲天化釋出
定增
實施公告:此次
增發
發行價格:4。61元/股;
保薦機構
為
中信證券
股份有限公司;合計募集資金總額19億元。
參與此次定增的資金方,除了雲天化集團將限售三年以外,包括共青城勝幫凱米投資(陝煤集團旗下
證券
投資平臺)在內的13家機構,共青城勝幫凱米投資配1。08億股,持股的鎖定期均為6個月。
短短半年多時間,從1月15日4。61元/股參與定向增發,到9月14日就升至37。25元/股,區間最高升幅高達7倍,最高浮盈近30億,這樣的漲幅,放在全球任何市場都無疑是非常牛的大牛股。
據瞭解,雲天化是國內的磷肥龍頭,主營業務包括
化肥
、磷礦開採、精細化工、商貿
物流
等。目前有原礦生產能力1450萬噸/年,擦洗選礦生產能力618萬噸/年,浮選生產能力750 萬噸/年,是我國最大的磷礦採選企業之一。9月初,雲天化董秘在回覆投資者詢問時表示,雲天化共有磷礦儲量近8億噸。
如果加上雲天化持股的其他磷礦儲量,其在國內的磷礦市場上,幾乎傲視群雄。
僅僅是磷肥的話,雲天化當然不會這麼火,雲天化被追捧的主要邏輯是搭上了
新能源汽車
的快車道,一方面磷酸鐵
鋰電池
需求大增,帶動磷價格上漲,如9月15日黃磷報價為60082元/噸,一舉站上60000元整數關口,較年初上漲約280%;受原料黃磷影響,磷酸價格同步出現上漲,當日報價為13490元/噸,較年初上漲約173%。
另一方面,雲天化和
多氟多
合作,將建設電子級氫氟酸、六氟磷酸鋰等生產裝置及配套設施,給了投資者新
能源
領域的想象空間,因而大半年時間股價暴漲數倍。
02
陝煤系抓大牛股有一套!
從陝煤系的投資歷史來看,抓大牛市是真的有一套。
4年前
陝西煤業
以30億元的本金成功投資了隆基股份、
贛鋒鋰業
等上市公司的定增,僅就隆基股份而言,目前早已豪賺超百億。
2020年初,
榮盛石化
80億定增獲批,陝煤集團旗下的共青城勝幫凱米投資在競價階段共繳納保證金89。7億元,志在獨家包攬榮盛石化79。99億定增,無奈報價低於中標價未中標。雖未中標,但也體現出陝煤系獨到的投資眼光,榮盛石化自定增以來,股價漲幅接近200%。
2020年11月,
東華能源
公告稱,股東共青城勝幫凱米投資再透過
大宗交易
增持
4912萬股,持股比例上升至5。91%。東華能源證券部工作人員表示:他們主要還是看好我們的
LPG
(丙烷脫氫制丙烯)到PP(
聚丙烯
)的整個產業鏈,可能是偏戰略投資一點,而不是
財務
投資。東華能源從去年11月以來漲幅近60%。
陝西煤業曾在
財報
中表示,公司依託投顧模式,借腦外部智庫,聚焦行業前沿、產業高階、具備核心競爭力的新能源、
新材料
、
新經濟
、能源
網際網路
、
工業網際網路
等行業優質資產,謹慎、規範的開展投資業務。對於已投標的,密切跟蹤其運營情況和上下游產業鏈變化,做好投後管理,為公司轉型提供支撐。
據投資快報,業內人士表示產業資本的行為往往更加長期,不會因為一兩個季度的業績波動而上躥下跳。一些公募基金,公開宣傳的時候天天把
價值投資
、長期主義掛在嘴上,但一落實到日常操作,就神經過敏,一碰到某個月或某個季度的業績“低於預期”,就開始“剁手”。個人投資者如果要借鑑機構持倉,這些頻繁調倉的公募持倉實際上參考價值不高。
另一方面,產業資本對企業基本面動態的把握能力更強。歷史上,
海螺水泥
屢屢買入水泥同行的股票,
長江電力
屢屢
舉牌
水電
同行的股票,這些都是明晃晃的真實案例。一些比較靠譜的產業資本,其投資行為實際上是對產業發展的深刻理解的對映,具有較強的參考意義。當然,任何
投資機構
的動態,都不可能永遠成功,這些公開資訊,只應該是投資者分析判斷時的一種輔助資料。
03
跟著產業資本買股票,是“抄作業”的好方法嗎?
球友
@
釣魚蜜
-
澤北榮志:
關鍵在於時間滯後,這個成績很難抄襲,除非你非常相信,還沒漲的時候關注到他買入然後跟著買才行,但是大多數人做不到這樣
,產業資本會更敏感,更有價值認知。
球友@星雪:保利管理層和公司出手增持的時候,也說歷史上保利增持都是底部,但沒買的依然很多啊(我也沒補倉),所以產業資本告訴你它在做什麼,不還是不跟嗎?因為要麼那個票不在視線範圍,要麼不在認知範圍。
球友
@
遵紀守法循規蹈矩:
就產業資本本身的角度來看,他們主要是中長期投資,而不是短線的行為,因此,如果產業資本確實是在增持、要約收購等,這就說明以產業資本為代表的中長線資金比較認可目前的估值情況,從中長期走勢來說,
他
們認為具有一定的投資價值。
回購
制度的徵訂、民營企業獲大力扶持等,也是產業資本較為活躍的原因。
球友@只需要五次:產業資本買股票大多數會根據自身情況從三個方面做選擇
1、互補性,2、協同性,3、認知性。
簡單來說,就是會選擇與自身業務有互補性質,協同效應,或者自己非常瞭解的企業。很少會選擇跨越領域非常大的情況。
類似的例子,比方說其他企業投資電廠,或者乾脆自己經營電廠;水電龍頭長江電力購買同樣是水電同行的股權;新能源汽車
電池龍頭
寧德時代
投資上游鋰礦;
銀行業
“三好學生”
招商銀行
投資
台州銀行
近15%股權,甚至是曾經收購香港永隆
銀行
,等等。均是協同效應,互補效應,或者是自身非常熟悉領域,等的經典投資案例。
對一個人投資者來說,雖然不贊成跟隨產業資本買股票,但是應該學習產業資本這種知己知彼,投資自己熟悉領域的決策行為。
球友@米小滿:抄作業正確的姿勢是抄懂背後投資邏輯。
首先,向長期有結果的人學習。
最高效的成長方式永遠都不是獨立創新,永遠都是向這個領域裡最優秀的人學習,快速複製經驗,快速自我成長,在短時間內做到及格,然後想辦法變成良好和優秀!
找到合適的老師,你的投資水平就可以上一個臺階。
北京證券交易所來了,如何開戶>>